第四版
加快財務管理數智化轉型 助推企業高質量發展
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為深入貫徹落實市國資委深化國企改革工作部署，搶抓建筑企業數智化發展先機，打造一流管控體系，濟南城建集團深入推進財務管理“信息化、數字化、智能化”轉型升級，以數字技術與財務管理深度融合為抓手，固根基、強職能、優保障，統一平臺構建大財務管理體系，實現“業-財-資-稅”一體化管理，助力企業財務管理水平提質增效，以財務數智化助推企業高質量發展。
集團擁有市政公用工程施工總承包特級資質和工程設計市政行業甲級等100余項資質。經營范圍涵蓋了項目投資運營、工程施工、設計咨詢、項目管理、試驗檢測、建筑產業化、物資貿易等板塊，經營區域分布于全國27個省份的150個城市及海外市場。年施工能力500億元以上，綜合實力位居山東省市政行業龍頭、全國市政行業前列，經營理念和品牌形象贏得國內外社會的廣泛認可。
隨著集團業務規模擴大，財務數據激增，管理挑戰升級，迫切需要精細化、智能化管理改革升級。集團結合管理實際，搭建一套完善、高效的財務管理信息系統體系，實時監控預警，深化財務分析，助力管理層洞察企業財務與經營實況，從全面預算、司庫管理體系建設、發票稅務管理、業財數據融合等四個方面全面提升財務管理水平，為企業科學決策提供堅實保障。
一、全面預算：構建“全層級+全業態+全流程+業務到財務”的全面預算管控體系
集團建立了上百張各級預算責任主體的預算套表以及預算執行分析套表，設置了48項業務規則和上千條表間公式和取數公式。通過三上三下的編制流程明確了各級責任主體的權責利關系，滿足不同層級的預算管理需求，并通過目標分解和一致性控制策略，為資源配置提供有效輸入。同時，該預算體系還實現了事前、事中、事后的全方位控制，實時監控預算數據執行狀況，對關鍵預算進行重點監控，并提供多級預警機制，有效保障了全面預算體系的執行落地和風險有效防控。
二、司庫管理體系建設：構建所有賬戶可視、資金流動可溯、歸集資金可控、資金風險可防的司庫管理系統
通過司庫管理系統建設，實現集團公司資金集中統一管控，對成員企業資金流量、流向及存量進行實時管控。規范資金結算業務，通過智能化平臺自動獲取銀行交易數據、下載回單，自動匹配業務單據、完成對賬以及生成總賬憑證，建立企業資金業務專業化、標準化操作流程，提高結算業務處理效率，控制結算環節的資金風險。優化集團資金池，實現集團對成員企業資金的統籌調度，發揮資金規模優勢，提高資金運營效率。實現融資、擔保、票據的動態化管理，建立規模總量、債務到期預警機制，并實現多維度融資分析報表，使得各級決策層能夠全面了解整體融資債務情況，為融資決策提供支持。全面掌控集團資金支出情況、控制支出風險，通過資金計劃手段預測未來收入、支出情況，識別資金缺口，做好融資籌劃，確保集團資金鏈安全。
三、發票稅務信息化：構建發票信息可視化、涉稅風險事前防控的稅務管理信息系統
集團持續推進稅務信息化管理，完善集團稅務數據庫、信息庫，提高稅務管理自動化處理水平；實現全部發票的可視化、信息化管控，發票信息關聯合同、結算、資金信息，提升合同流、業務流、發票流、資金流管控效率，風險事前防控；實現增值稅全過程信息化管理，納稅申報表一鍵生成；通過系統數據，開展稅務數據分析，建立涉稅風險指標分析庫，有效防范企業涉稅風險。
四、業財數據融合：三方協心戮力推進企業業財數據融合
業財數據融合是集團核心實施項目。2023年，集團與專業軟件公司攜手奮進，全力推動集團業財數據融合進程，完成了全部經濟業務異構系統的業財集成，成為同行業中業財融合覆蓋業務點最全的企業。通過業財融合實現企業數據的一次采集、多次使用、全局共享，消除信息孤島；提升了數據質量，業財數據相互補充、相互勾稽，確保經濟數據的準確性；同時以財務管理為抓手，促進業務流程規范化、標準化，通過風險預警等手段，降低企業風險。
集團財務管理數智化轉型，有效提升了預算管理效能，加強了資金集中管控，優化涉稅風險防控手段，并深化了業務與財務的融合，大幅提高財務基礎工作效率的同時規避了企業財務風險。財務管理信息化系統的深化應用，為集團的財務管理注入了新活力，構筑了穩健運營和持續發展的堅實基礎。未來，集團將持續推進數智化建設，積極探索運用前沿技術和創新理念，助力集團在財務管理、業務運營等方面實現更高效、更智能的轉型升級，不斷提升企業管理水平，賦能集團高質量發展。
